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信诚中证TMT产业主题指数分级 证券投资基金办理不定期份额折算 图片

发布时间:2020-01-14 18:57:08 阅读: 来源:不锈钢酒桶厂家

信诚中证TMT产业主题指数分级 证券投资基金办理不定期份额折算

因信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年3月25日为基准日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚TMT”,交易代码:165522)、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额(以下简称“TMT中证A”,交易代码:150173)及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额(以下简称“TMT中证B”,交易代码:150174)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,TMT中证A、TMT中证B将于2015年3月26日暂停交易,并将于2015年3月27日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月27日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价为2015年3月26日的TMT中证A、TMT中证B份额净值(四舍五入至0.001元), 2015年3月27日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称“本基金”)于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用季度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。

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